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記者6月21日從財(cái)政部獲悉,為規(guī)范職業(yè)年金基金管理,維護(hù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員合法權(quán)益,人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部研究起草了《職業(yè)年金基金管理暫行辦法》,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。

意見稿指出,每個(gè)投資組合的職業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)由一個(gè)投資管理人管理,職業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)以投資組合為單位按照公允價(jià)值計(jì)算應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:一是投資銀行活期存款、中央銀行票據(jù)、一年期以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、債券回購、貨幣市場基金、貨幣型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得低于投資組合委托投資資產(chǎn)凈值的5%。清算備付金、證券清算款以及一級(jí)市場證券申購資金視為流動(dòng)性資產(chǎn)。

二是投資一年期以上的銀行定期存款、協(xié)議存款、國債、金融債、企業(yè)(公司)債、可轉(zhuǎn)換債(含分離交易可轉(zhuǎn)換債)、短期融資券、中期票據(jù)、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、債券基金、固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品、混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于投資組合委托投資資產(chǎn)凈值的135%。債券正回購的資金余額在每個(gè)交易日均不得高于投資組合基金資產(chǎn)凈值的40%。

三是投資股票、股票基金、混合基金、股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于投資組合委托投資資產(chǎn)凈值的30%。職業(yè)年金基金不得直接投資于權(quán)證,但因投資股票、分離交易可轉(zhuǎn)換債等投資品種而衍生獲得的權(quán)證,應(yīng)當(dāng)在權(quán)證上市交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。

四是投資商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃,以及商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品型、信托產(chǎn)品型、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于投資組合委托投資資產(chǎn)凈值的30%。其中,投資信托產(chǎn)品以及信托產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于投資組合委托投資資產(chǎn)凈值的10%。

意見稿提到,投資商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃和商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品型、信托產(chǎn)品型、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品的專門投資組合,可以不受此30%和10%規(guī)定的限制。專門投資組合,應(yīng)當(dāng)有80%以上的非現(xiàn)金資產(chǎn)投資于投資方向確定的內(nèi)容。

另外,意見稿指出,對于單個(gè)計(jì)劃的職業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)按照公允價(jià)值計(jì)算應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:一是投資股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,不得高于職業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的30%。二是投資商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃和商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品型、信托產(chǎn)品型、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品的專門投資組合,以及商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品型、信托產(chǎn)品型、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃型、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于職業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的30%。其中,投資信托產(chǎn)品、信托產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品的專門投資組合,以及信托型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于職業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的10%。

責(zé)任編輯:莊婷婷

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